производство алкогольной продукции

Сокращённое наименование

АО "РОДНИК"

Полное наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОДНИК"
Дата регистрации
11 июля 1997 г
Статус
Действует
Статус по ЕГРЮЛ
Действующее
Регион
Калужская область
Уставный капитал
10 285 000 ₽

Основные реквизиты

ИНН
4002002240
КПП
400201001
ОГРН
1024000762488 от 30 октября 2002 г
Регистратор
Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области
Дата постановки на учёт
27 марта 2023 г
Налоговый орган
Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области
Юридический адрес
249650, Россия, Калужская обл., Барятинский р-н, с. Барятино, ул. Советская, д. 27а2

Риски

Негативные списки
Не входит
Признаки однодневки
Имеет 1 признак
Иные факты
Обнаружено 2 факта
Показать все

Руководитель

Генеральный директор
ЦУКАНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, с 7 апреля 2020 г
ИНН 112100806679

Виды деятельности

11.0

Налоговые режимы

2022
Специальные налоговые режимы не применяются

Среднесписочная численность

2023
70 человек
2022
66 человек
2021
63 человека
2020
65 человек
2019
68 человек
2018
61 человек

Сведения о регистрации в ПФР

Регистрационный номер
050002004602
Дата регистрации
1 августа 1997 г
Территориальный орган
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калужской области

Сведения о регистрации в ФСС

Регистрационный номер
400002006240001
Дата регистрации
18 декабря 1999 г
Территориальный орган
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калужской области

Коды Росстат

ОКПО
44380765

Публичные реестры

Реестр МСП
Малое предприятие, внесён 10 августа 2017 г
Отказ от моратория на банкротство
12587497, внесён 24 июня 2022 г

Финансовые результаты

2023202220212020201920182017201620152014201320122011
2110
Выручка
20%480 186
54%400 840
22%259 753
-29%213 443
47%300 678
28%204 668
15%160 451
-15%139 395
-16%163 396
21%194 924
7%161 688
41%150 509
106 439
2120
Себестоимость продаж
25%278 340
38%222 724
44%161 453
-21%112 429
45%142 043
56%98 071
16%63 046
-17%54 218
-3%65 028
14%66 761
2%58 371
-30%57 221
82 260
2100
Валовая прибыль (убыток)
13%201 846
81%178 116
-3%98 300
-36%101 014
49%158 635
9%106 597
14%97 405
-13%85 177
-23%98 368
24%128 163
11%103 317
93 288
0
2210
Коммерческие расходы
11%61 189
48%55 104
-1%37 168
-46%37 646
46%70 313
61%48 116
-13%29 971
-9%34 438
-32%37 988
55 556
-100%0
30 472
0
2220
Управленческие расходы
13%68 879
34%61 064
11%45 616
-35%40 969
69%62 788
-5%37 137
39%38 967
4%28 116
21%26 931
22 178
-100%0
20 400
0
2200
Прибыль (убыток) от продаж
16%71 778
299%61 948
-31%15 516
-12%22 399
20%25 534
-25%21 344
26%28 467
-32%22 623
-34%33 449
-51%50 429
144%103 317
42 417
0
2310
Доходы от участия в других организациях
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2320
Проценты к получению
-40%3
400%5
1
-100%0
13%101
345%89
-44%20
-63%36
-75%97
389
-100%0
299
0
2330
Проценты к уплате
114%18 703
89%8 744
-12%4 617
-12%5 260
7%5 965
23%5 594
43%4 536
22%3 175
140%2 593
-47%1 079
11%2 047
31%1 843
1 406
2340
Прочие доходы
-91%5 247
-2%56 037
213%56 905
253%18 154
192%5 148
12%1 761
162%1 578
4 207%603
-33%14
-98%21
1 504%850
-74%53
206
2350
Прочие расходы
-80%11 920
1%59 239
123%58 834
298%26 404
-35%6 639
-15%10 201
-24%11 982
-17%15 743
-33%18 939
-64%28 413
373%79 689
45%16 831
11 596
2300
Прибыль (убыток) до налогообложения
-7%46 405
457%50 007
1%8 971
-51%8 889
146%18 179
-45%7 399
212%13 547
-64%4 344
-44%12 028
-5%21 347
-7%22 431
24 094
0
2410
Налог на прибыль
7%-9 300
-456%-10 020
2%-1 803
50%-1 840
-147%-3 654
-151%-1 480
230%2 901
-62%878
-32%2 312
-16%3 416
-19%4 055
105%4 987
2 428
2411
в т.ч. текущий налог на прибыль
-7%9 300
456%10 020
-2%1 803
-50%1 840
147%3 654
1 480
0
0
0
0
0
0
0
2412
Отложенный налог на прибыль
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2421
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2430
Изменение отложенных налоговых обязательств
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2450
Изменение отложенных налоговых активов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2460
Прочее
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2400
Чистая прибыль (убыток)
-7%37 105
458%39 987
2%7 168
-51%7 049
145%14 525
-44%5 919
207%10 646
-64%3 466
-46%9 716
-2%17 931
-4%18 376
113%19 106
8 955
2510
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2520
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2530
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2500
Совокупный финансовый результат периода
-7%37 105
458%39 987
2%7 168
-51%7 049
145%14 525
-44%5 919
207%10 646
-64%3 466
-46%9 716
17 931
-100%0
19 106
0
2900
Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2910
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Бухгалтерский баланс

2023202220212020201920182017201620152014201320122011
1600
Активы
38%404 927
42%292 500
-8%205 503
12%223 435
199 370
20%199 228
48%165 880
-21%112 388
-2%141 447
22%144 673
14%118 895
8%104 051
96 274
1100
-17%20 210
2%24 385
-21%23 978
59%30 266
-18%19 091
1%23 333
-14%23 068
27%26 925
-10%21 145
52%23 408
25%15 396
28%12 310
9 640
1110
Нематериальные активы
-12%259
-11%296
-10%333
-11%372
-4%417
-10%435
-8%484
-10%525
-1%581
585
-100%0
534
0
1120
Результаты исследований и разработок
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1130
Нематериальные поисковые активы
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1140
Материальные поисковые активы
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1150
Основные средства
-22%18 691
1%23 847
-21%23 563
65%29 894
-20%18 125
1%22 736
-14%22 584
28%26 389
-10%20 564
55%22 823
26%14 720
32%11 729
8 905
1160
Доходные вложения в материальные ценности
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1170
Финансовые вложения
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100%0
676
-100%0
735
1180
Отложенные налоговые активы
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1190
Прочие внеоборотные активы
421%1 260
195%242
82
-100%0
239%549
162
-100%0
11
0
0
-100%0
47
0
1200
43%384 717
48%268 115
-6%181 525
7%193 169
2%180 279
23%175 895
67%142 812
-29%85 463
-1%120 302
17%121 265
13%103 499
6%91 741
86 634
1210
Запасы
10%95 157
55%86 430
-2%55 727
76%57 083
-48%32 351
9%62 766
90%57 321
5%30 154
16%28 850
-6%24 892
36%26 468
-12%19 497
22 169
1220
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
-97%5
-72%176
-23%640
829
0
-100%0
7%2 213
209%2 077
-42%673
1 151
-100%0
761
0
1230
Дебиторская задолженность
49%264 997
50%177 419
-8%118 430
-11%128 845
32%144 679
68%109 390
397%65 111
-79%13 097
-13%62 582
93%71 713
-26%37 114
-22%50 145
64 174
1240
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
-62%44
125%117
1 200%52
4
-100%0
-24%60
-96%79
14%2 102
-60%1 840
4 565
-100%0
5 829
0
1250
Денежные средства и денежные эквиваленты
-55%448
-85%1 000
289%6 676
-47%1 716
303%3 249
-67%806
-85%2 415
5 430%15 925
9%288
-99%264
12 818%39 917
6%309
291
1260
Прочие оборотные активы
709%24 066
2 973
-100%0
4 692
-100%0
-82%2 873
-29%15 673
-15%22 108
40%26 069
18 680
-100%0
15 200
0
1700
Пассивы
38%404 927
42%292 500
-8%205 503
12%223 435
199 370
20%199 228
48%165 880
-21%112 388
-2%141 447
22%144 673
14%118 895
8%104 051
96 274
1300
20%189 914
28%157 809
123 267
4%123 117
12%118 488
4%105 960
12%101 469
-6%90 823
11%97 037
15%87 321
18%75 924
43%64 082
44 948
1310
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
10 285
10 285
10 285
10 285
10 285
10 285
10 285
10 285
10 285
10 285
-100%0
10 285
0
1320
Собственные акции, выкупленные у акционеров
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1340
Переоценка внеоборотных активов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1350
Добавочный капитал (без переоценки)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1360
Резервный капитал
1 543
1 543
1 543
1 543
1 543
1 543
1 543
1 543
1 543
1 543
-100%0
1 543
0
1370
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
22%178 086
31%145 981
111 439
4%111 289
13%106 660
5%94 132
13%89 641
-7%78 995
13%85 209
75 493
-100%0
52 254
0
1400
85%173 843
78%93 807
-2%52 609
41%53 707
-24%37 985
50 055
0
0
0
0
0
-100%0
6 005
1410
Заемные средства
85%173 843
78%93 807
-2%52 609
41%53 707
-24%37 985
50 055
0
0
0
0
0
-100%0
6 005
1420
Отложенные налоговые обязательства
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1430
Оценочные обязательства
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1450
Оценочные обязательства
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1500
1%41 170
38%40 884
-36%29 627
9%46 611
-1%42 897
-33%43 213
199%64 411
-51%21 565
-23%44 410
33%57 352
8%42 971
-12%39 969
45 321
1510
Заемные средства
-100%0
22 530
-100%0
125 825%15 111
-100%12
-79%9 907
134%46 861
-13%19 987
34%23 027
91%17 243
-43%9 029
-14%15 888
18 555
1520
Кредиторская задолженность
170%40 283
-48%14 947
-8%28 587
31 192
-6%31 070
91%32 891
1 012%17 205
-90%1 547
-48%15 373
17%29 385
27%25 022
-17%19 674
23 633
1530
Доходы будущих периодов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1540
Оценочные обязательства
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1550
Прочие обязательства
-74%887
228%3 407
238%1 040
-97%308
2 747%11 815
20%415
1 013%345
-99%31
-44%6 010
20%10 724
102%8 920
41%4 407
3 133

Движение денежных средств

202320222021202020192018201720162015201420132012
-1
Денежные потоки от текущих операций
4110
23%901 071
40%734 967
19%525 758
-22%443 575
69%565 462
36%334 791
-7%246 790
4%265 872
256 439
-100%0
237 535
0
4111
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг
23%901 071
40%734 967
19%525 758
-22%441 316
68%562 783
42%334 791
-11%235 691
4%265 872
256 002
-100%0
236 590
0
4112
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
0
0
0
0
0
-100%0
242
0
0
0
0
0
4113
от перепродажи финансовых вложений
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4119
прочие поступления
0
0
-100%0
-16%2 259
2 679
-100%0
10 857
-100%0
437
-100%0
945
0
4120
20%957 645
61%800 928
5%498 429
-12%473 620
55%539 355
22%348 570
24%286 639
-12%230 697
262 535
-100%0
212 319
0
4121
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
6%404 007
56%381 678
8%244 019
-14%226 860
52%263 814
29%173 427
17%134 793
-3%115 649
119 667
-100%0
94 379
0
4122
в связи с оплатой труда работников
34%43 523
20%32 444
1%26 967
-10%26 763
78%29 778
55%16 728
-42%10 798
41%18 486
13 095
-100%0
11 610
0
4123
процентов по долговым обязательствам
114%18 703
85%8 744
-7%4 729
-15%5 080
7%6 001
144%5 594
-55%2 293
96%5 050
2 577
-100%0
2 135
0
4124
налога на прибыль организаций
-15%8 983
291%10 594
-32%2 708
10%4 009
147%3 654
-49%1 480
230%2 901
-62%878
2 311
-100%0
3 382
0
4129
прочие платежи
31%482 429
67%367 468
4%220 006
-11%210 908
56%236 108
11%151 341
50%135 854
-28%90 634
125 355
-100%0
100 813
0
4100
Сальдо денежных потоков от текущих операций
14%-56 574
-341%-65 961
27 329
-215%-30 045
26 107
65%-13 779
-213%-39 849
35 175
-6 566
-100%0
25 216
0
-2
Денежные потоки от инвестиционных операций
4210
96%3 055
1 555
0
-100%0
104%171
-88%84
18%724
-91%613
6 801
-100%0
6 111
0
4211
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
94%3 000
1 550
0
0
-100%0
-88%84
18%724
-91%613
6 801
-100%0
6 111
0
4212
от продажи акций других организаций (долей участия)
0
0
0
0
-100%0
-88%84
18%724
-91%613
6 801
-100%0
6 111
0
4213
от возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам
0
0
0
-100%0
104%171
-88%84
18%724
-91%613
6 801
-100%0
6 111
0
4214
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
1 000%55
5
0
0
-100%0
-88%84
18%724
-91%613
6 801
-100%0
6 111
0
4219
прочие поступления
0
0
0
0
-100%0
-88%84
18%724
-91%613
6 801
-100%0
6 111
0
4220
-27%190
58%260
560%165
-85%25
170
325%170
-100%40
203%18 125
5 979
-100%0
10 517
0
4221
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
0
0
0
0
0
0
-100%0
313%17 035
4 129
-100%0
3 712
0
4222
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4223
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
-27%190
58%260
560%165
-85%25
170
325%170
-96%40
-41%1 090
1 850
-100%0
6 805
0
4224
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4229
прочие платежи
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4200
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
121%2 865
1 295
-560%-165
-2 600%-25
1
-113%-86
684
-2 230%-17 512
822
0
-4 406
0
-3
Денежные потоки от финансовых операций
4310
24%345 227
574%278 972
-72%41 402
-33%146 781
68%220 560
79%131 597
938%73 697
-86%7 100
52 508
-100%0
17 530
0
4311
в том числе: получение кредитов и займов
24%345 227
574%278 972
-72%41 402
-33%146 781
68%220 560
79%131 597
938%73 697
-86%7 100
52 508
-100%0
17 530
0
4312
денежных вкладов собственников (участников)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4313
от выпуска акций, увеличения долей участия
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4314
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4319
прочие поступления
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4320
33%292 070
246%219 982
-46%63 606
-52%118 244
105%244 225
148%119 341
426%48 042
-80%9 126
46 740
-100%0
30 246
0
4321
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выхода из состава участников
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4322
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
-8%4 350
-22%4 737
190%6 106
21%2 105
40%1 737
1 242
0
0
0
-100%0
5 946
0
4323
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
34%287 720
274%215 245
-50%57 500
-52%116 139
105%242 488
146%118 099
426%48 042
-80%9 126
46 740
-100%0
24 300
0
4329
прочие платежи
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4300
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
-10%53 157
58 990
-178%-22 204
28 537
-293%-23 665
-52%12 256
25 655
-135%-2 026
5 768
0
-12 716
0
4400
Сальдо денежных потоков за отчетный период
90%-552
-214%-5 676
4 960
-163%-1 533
2 443
88%-1 609
-186%-13 510
65 054%15 637
24
-100%0
8 094
0
4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
-85%1 000
289%6 676
-47%1 716
303%3 249
806
0
0
0
0
0
0
0
4500
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
-55%448
-85%1 000
289%6 676
-47%1 716
3 249
0
0
0
0
0
0
0
4490
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Негативные списки

Дисквалифицированные лица
не состоит
РНП (44-ФЗ)
не состоит
РНП (223-ФЗ)
не состоит
РНП (ПП 615)
не состоит
Руководитель в РНП
не состоит
Участник Общества в РНП
не состоит
Незаконное вознаграждение
не состоит
Недостоверность руководителя
нет
Недостоверность учредителя
нет
Недостоверность адреса
нет

Признаки однодневки

Возраст менее 1 года
нет
Численность работников 0 или 1
нет
Уставный капитал 10 000 ₽
нет
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев)
нет
Руководитель сменился менее 1 года назад
нет
Учредитель сменился менее 1 года назад
нет
Массовый учредитель (более 5)
нет
Массовый руководитель (более 5)
нет
Массовый юридический адрес
нет
ОКВЭДов более 30
да

Иные факты

Ограничены сведения о руководителе
нет
Ограничены сведения об участнике
нет
Не является поставщиком по госконтрактам
да
Отсутствуют действующие лицензии
нет
Не имеет действующих Сертификатов соответствия
да
Не имеет действующих Деклараций соответствия
нет
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год
нет
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год
нет